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本文摘要:02 实际上不管是传统生意业务市场还是新兴的加密钱币生意业务市场只要你开口提到杠杆ETF就知道一定是「老江湖」。虽然杠杆ETF是对传统ETF的一种创新但其实也算是一种比力成熟和常见的投资产物相对知名的有「三倍做多纳斯达克」ETF(TQQQ)和「三倍做空纳斯达克」ETF(SQQQ)。传统ETF基本上只是被动地震追踪目的指数以获得与目的指数相同的回报所以如果你投资此类产物的话收益模式很简朴即:指数上涨时 ETF价值上涨指数下跌时ETF价值下跌。

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实际上不管是传统生意业务市场还是新兴的加密钱币生意业务市场只要你开口提到杠杆ETF就知道一定是「老江湖」。虽然杠杆ETF是对传统ETF的一种创新但其实也算是一种比力成熟和常见的投资产物相对知名的有「三倍做多纳斯达克」ETF(TQQQ)和「三倍做空纳斯达克」ETF(SQQQ)。传统ETF基本上只是被动地震追踪目的指数以获得与目的指数相同的回报所以如果你投资此类产物的话收益模式很简朴即:指数上涨时 ETF价值上涨指数下跌时ETF价值下跌。

相比之下杠杆ETF可以按一定正向倍数实现逐日追踪目的指数收益(市场常见的有1.5倍、2倍甚至3倍)是一种对基础指数涨跌幅度的放大。

加密牛市情况下有没有靠谱生意业务产物?

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毫无疑问就当前市场基本面来看加密钱币第二波大牛市大门已经打开。但与2017年第一波大牛市差别的是如今加密社区用户的投资选择变得更多——好比除了在生意业务所直接购置加密钱币之外投资者可以去灰度购置旗下加密钱币信托基金(如GBTC)还能在DeFi协议中质押代币举行收益耕作或是探索一下期货/期权/ETF等加密钱币衍生品。

比特币杠杆ETF是以实物比特币为标的这种生意业务型产物会追踪比特币涨幅实现逐日追踪比特币收益的一定倍数(如2倍、3倍或-1倍-2倍)。以MXC抹茶比特币杠杆ETF为例假设用户“小明”想在牛市中赚更多那么可以在该生意业务所上选择比特币杠杆ETF三倍看多产物BTC3L——MXC抹茶加密钱币杠杆产物命名方式为:资产代码+3L(三倍看多产物)、资产代码+3S(三倍看空产物)。只要比特币价钱上涨1%对应的BTC3L产物净值就会涨3%。

不外如果当前市场是熊市呢?很简朴 「小明」可以通过做空比特币赚更多此时他可以选择BTC3S只要比特币价钱下跌1%对应的产物净值就会涨3%。

值得一提的是MXC抹茶还在杠杆ETF产物中引入了复利模式即仓位收益会自动转入到本金中如果用户购置的杠杆ETF发生了浮盈(没有再平衡之前的浮盈)那么下一次再平衡的时候浮盈会使杠杆ETF仓位增加即新增3倍于浮盈的仓位在单边行情下这种模式会让投资者的收益进一步增长。

或许你已经发现如果从收益模式角度来看杠杆ETF其实很是适合在大盘泛起单边行情时使用因为它可以轻松放大投资回报。

在不定时再平衡机制下当市场泛起猛烈颠簸时只要标的资产现货价钱(例如比特币)相较于上一个再平衡点颠簸幅度凌驾给定阈值(15%)MXC抹茶就会举行仓位再平衡此时:

但问题是如果「小明」看禁绝比特币价钱和市场行情走势又会发生什么情况呢?举个例子倘若“小明”在MXC抹茶上花了1万USDT购置BTC3L但原本上涨的单边行情突然发生逆转比特币价钱短时下挫10%此时「小明」手上的1万USDT就会酿成7000 USDT(因为亏损也会变为3倍:10,000 USDT*10%*3)。可是如果比特币不停下跌呢?MXC抹茶引入了再平衡机制来控制风险确保投资者不会爆仓。

总结

简朴来说即便大盘发生瞬时反向巨幅震动MXC抹茶的杠杆ETF投资者也无需担忧爆仓风险只要认准投资标的(例如比特币)的生长偏向收益即是可控的。

再平衡机制下随着标的资产(例如比特币)的价钱变化每周期期初仓位必须做出调整这样就能确保回报率锚定对应标的资产回报率为一定倍数(好比3倍)得以实现。定时再平衡仓位调整主要凭据每周期期初净值适当调整仓位使得本周期风险敞口可以锚定到对应标的资产风险敞口的倍数即:如果当期起初的净值为 S(tk)期初设定的敞口则为回报倍数× S(tk) 的等量 USDT 仓位。

可问题是这些加密钱币投资产物并非总能满足市场需求好比灰度投资门槛较高必须是及格投资者才气购置而且旗下加密钱币信托基金溢价严重;质押DeFi代币举行收益耕作往往经不起市场动荡影响同时容易受到黑客攻击。

在这种配景下一个问题浮出水面虽然我们身处在牛市中但哪种加密钱币投资产物能在有效控制风险的前提下带来最佳收益呢?

如果选择比特币杠杆ETF可给投资者带来什么利益?

虽然MXC抹茶的杠杆ETF产物在风险和收益方面已经很是成熟但遇到市场颠簸较小或震荡行情可能还是会。


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